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Vérifier la cohérence de la balance BCEAO

Il s’agit de vérification de la cohérence des données: la conformité des comptes du plan comptable et leurs sens des soldes, l’équilibre de la balance et du bilan etc. C'est la même vérification pour les indicateurs non financiers qui va déclencher dans le système le calcul des postes et des ratios avant la génération des états financiers BCEAO.

Comment vérifier la cohérence de la balance BCEAO?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Comptabilité\Rapports réglementaires\Rapports BCEAO\Vérifier la cohérence de la balance BCEAO, l'écran suivant s'affiche:

• Connectez - vous à: À partir du menu déroulant, sélectionnez l'organisation dont vous souhaitez vérifier la balance p.ex. "CREDIT PLUS".

Sélectionnez l'option Charger une Balance (XML) pour parcourir à l'emplacement du fichier XML de la balance créé et enregistré dans le menu Comptabilité\Rapports réglementaires\Rapports BCEAO\Créer une balance BCEAO comme fichier XML.

Cliquez sur le fichier XML p.ex. "BALANCENORME2014", le message de validation s'affiche:

Cliquez sur OK pour poursuivre.

Le message suivant s'affiche:

Cliquez sur OK, l'écran suivant s'affiche:

Remarquez que c'est après la vérification réussie de la cohérence de la balance que vous pouvez procéder à la génération des états financiers BCEAO dans le menu Comptabilité\Rapports réglementaires\Rapports BCEAO\Générer les états financiers BCEAO.

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Inscrire une institution BCEAO, Créer indicateurs non financiers comme fichier XML, Bilan, Balance.

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